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【创心服务 联通你我】青春逢盛世，奋斗正当时 |
| 中国通信网 |
时间：2009-04-24 |
信息来源：中国证券网 |
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证券代码：600403证券简称：欣网视讯南京欣网视讯科技股份有限公司2009年第一季度报告二零零九年四月二十三日南京欣网视讯科技股份有限公司2009年第一季度报告§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2本报告经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，会议以通讯方式进行表决，本次会议应到董事10人，出席会议董事9人，董事张士朗先生因公差在外未出席本次会议。1.3本公司董事长张良先生、主管会计工作负责人副总经理郑力女士、会计机构负责人汤海洋先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。1.4本季度财务报告未经审计。§2公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元项目本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产449,467,473.62411,977,245.789.10%所有者权益（或股东权益）287,217,650.44283,577,645.631.28%归属于上市公司股东的每2.252.221.35%股净资产项目年初至报告期期末(1-3月)比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量-19,331,553.82不适用净额每股经营活动产生的现金-0.15不适用流量净额项目报告期(1-3月)年初至报告期本报告期比上年同期期末(1-3月)增减（％）归属于上市公司股东的净3,640,001.963,640,001.9639.69%利润基本每股收益0.02860.028640.20%扣除非经营损益后的基本0.02890.028966.09%每股收益稀释每股收益0.02860.028640.20%全面摊薄净资产收益率1.27%1.27%上升了0.30个百分点扣除非经常性损益后的全1.28%1.28%上升了0.46个百分点面摊薄净资产收益率非经常性损益项目年初至报告期期末金额（1-3月）补贴收入20,954.89非流动资产处置损益-104,277.72非经常性损益合计-83,322.83减:所得税-18,883.90减:少数股东损益-26,351.49扣除企业所得税及少数股东权益后的非-38,087.44经常性损益2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数18457前十名无限售条件股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件股份数量股份种类上海富欣投资发展有限公司12,746,700 人民币普通股南京贝豪科技有限公司 12,330,104人民币普通股南京大学资产经营有限公司 5,472,040人民币普通股马运山 2,400,000 人民币普通股沈雍钧2,000,000 人民币普通股汤洁雯 1,000,023人民币普通股李陶白 999,000 人民币普通股梁伟伟 500,000人民币普通股李晓龙 481,010 人民币普通股满其敏440,500 人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因T适用不适用1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：单位：（人民币）元项目2009年3月31日2008年12月31日 增减额 增减比例应收账款 86,712,537.99 40,612,996.8746,099,541.12113.51%预付账款 16,280,966.81 1,322,964.51 14,958,002.301130.64%其他应收款12,898,401.71 5,646,361.71 7,252,040.00128.44%存货4,022,031.9010,926,727.60 -6,904,695.70 -63.19%应付票据30,792,000.00 14,944,878.0015,847,122.00 106.04%预收账款 1,866,654.422,678,894.24 -812,239.82-30.32%应付职工薪酬 4,313,187.51 8,040,758.49-3,727,570.98 -46.36%应交税费3,567,848.74 -305,298.61 3,873,147.35不适用专项应付款 4,742,500.003,017,500.001,725,000.0057.17%①应收账款变动的原因分析：公司本期实现的销售收入尚未到回款期，货款尚未收回所致；②预付账款变动的原因分析：报告期内公司在商品采购过程中为了争取更优惠的购买价格，采用了先付款后提货的方式所致；③其他应收款变动的原因分析：报告期内公司转让控股子公司南京欣网视讯通信科技有限公司14%股权，转让款513.68万元尚未收回所致；④应付票据变动的原因分析：报告期公司在商品实际采购过程中较多地采用了票据支付方式；⑤存货变动的原因分析：报告期内公司结转了已完成工程的项目成本，遗留的未结转部分较少所致；⑥预收账款变动的原因分析：报告期内公司减少了预收款结算方式所致；⑦应付职工薪酬变动的原因分析：公司本期支付部分应付职工薪酬所致；⑧应交税金变动的原因分析：公司报告期利润较2008年第四季度增加，导致应交税金增加；⑨专项应付款变动的原因分析：报告期内公司“下一代通信网络主干网监测和性能管理系统”项目获得“江苏省科技厅科技成果转化专项资金”第二笔拨款；2、报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析：单位：（人民币）元项目2009年1-3月2008年1-3月增减额 增减比例营业税金及附加3,114,570.04 2,394,826.61719,743.4330.05%销售费用2,760,601.21 1,585,522.671,175,078.5474.11%所得税费用3,334,562.24 2,526,150.44 808,411.8032.00%归属于母公司的净利润3,640,001.96 2,605,814.111,034,187.8539.69%①营业税金及附加变动原因分析：报告期内，公司营业税的应税项目通信工程业务和增值服务业务的销售收入较上期增长所致；②销售费用变动原因分析：报告期内，公司加大市场开拓力度所致；③所得税费用变动原因分析：公司本期利润较上年同期增加，所得税增加；④归属于母公司的净利润变动原因分析：公司本期利润较上年同期增加所致。3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：单位：（人民币）元项目2009年1-3月2008年1-3月增减额 增减比例经营活动产生的现金 -19,331,553.82 -41,078,450.0321,746,896.21不适用流量净额投资活动产生的现金 -645,868.70 -1,404,176.00758,307.30不适用流量净额①经营活动产生的现金流量净额变动原因分析：报告期内公司较上年同期增加销售回款所致；②投资活动产生的现金流量净额变动原因分析：报告期内公司较上年同期减少设备购建所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明：1、报告期内，为进一步调动骨干员工的积极性，促进控股子公司南京欣网视讯通信科技有限公司各项业务积极有效地开展、提高核心竞争力，公司将所持有的南京欣网视讯通信科技有限公司14%的股份转让给南京德政投资有限公司，转让后公司持有南京欣网视讯通信科技有限公司51%的股权，南京德政投资有限公司持有46.5%的股权，南京顺为广告传播有限公司持有2.5%的股权。相关公告详见2009年3月17日《上海证券报》。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况：T适用不适用1、为了更好地维护中小股东的利益，本公司发起人股东已出具不竞争承诺；报告期内，本公司发起人股东没有违反上述承诺的情况。2、原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺事项及其履行情况：股东名称特殊承诺承诺履行情况所持有的原欣网视讯非流通股股份自股上海富欣投资发展有限公司改方案实施之日起，在24个月内不上市正常交易或转让。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明T适用不适用公司去年1-6月份净利润为4,791,687.35元，预计今年1-6月份净利润为700万元以上。3.5证券投资情况适用T不适用南京欣网视讯科技股份有限公司董事长：张良2009年4月23日§4 附录4.1资产负债表合并资产负债表2009年3月31日编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司单位：人民币元资产期末余额年初余额流动资产：货币资金283,558,694.17303,536,116.11交易性金融资产--应收票据15,689,673.2719,163,230.34应收账款86,712,537.9940,612,996.87预付账款16,280,966.811,322,964.51应收利息--应收股利 --其他应收款12,898,401.715,646,361.71存货4,022,031.9010,926,727.60一年内到期的非流动资产-其他流动资产--流动资产合计419,162,305.85381,208,397.14非流动资产：- -可供出售金融资产- -持有至到期投资--长期应收款 --长期股权投资2,800,000.002,800,000.00投资性房地产894,750.44906,067.10固定资产13,021,170.7013,440,696.03在建工程--工程物资 - -固定资产清理- -生产性生物资产- -油气资产--无形资产10,827,799.5810,908,609.85开发支出 - -商誉 --长期待摊费用47,971.39-递延所得税资产 2,713,475.662,713,475.66其他非流动资产--非流动资产合计30,305,167.7730,768,848.64资产总计449,467,473.62411,977,245.78公司法定代表人：张良主管会计工作负责人：郑力会计机构负责人：汤海洋合并资产负债表（续）2009年3月31日编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司单位：人民币元负债和所有者权益期末余额年初余额流动负债：短期借款 --交易性金融负债--应付票据30,792,000.0014,944,878.00应付账款11,363,377.3515,154,142.93预收账款1,866,654.422,678,894.24应付职工薪酬4,313,187.518,040,758.49应交税费3,567,848.74-305,298.61应付利息- -应付股利 --其他应付款19,605,655.3717,100,860.31一年内到期的非流动负债 --其他流动负债--流动负债合计71,508,723.3957,614,235.36非流动负债：长期借款 - -应付债券--长期应付款4,248,000.004,248,000.00专项应付款4,742,500.003,017,500.00递延所得税负债--其他非流动负债--非流动负债合计8,990,500.007,265,500.00负债合计80,499,223.3964,879,735.36所有者权益：股本127,467,000.00127,467,000.00资本公积107,038,544.88107,038,544.88减：库存股--盈余公积9,971,659.269,971,659.26未分配利润42,785,307.4639,145,305.50外币报表折算差额-44,861.16-44,864.01归属于母公司所有者权益合计287,217,650.44283,577,645.63少数股东权益81,750,599.7963,519,864.79所有者权益合计368,968,250.23347,097,510.42负债和所有者权益总计449,467,473.62411,977,245.78公司法定代表人：张良主管会计工作负责人：郑力会计机构负责人：汤海洋母公司资产负债表2009年3月31日编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司单位：人民币元资产期末余额年初余额流动资产：货币资金191,775,840.60204,601,217.00交易性金融资产- -应收票据--应收账款40,372,351.6914,926,978.20预付账款10,321,026.9399,026.94应收利息--应收股利2,050,000.002,050,000.00其他应收款8,209,008.333,419,793.12存货2,416,757.817,458,948.30一年内到期的非流动资产--其他流动资产--流动资产合计255,144,985.36232,555,963.56非流动资产：可供出售金融资产--持有至到期投资- -长期应收款--长期股权投资18,652,551.0720,052,551.07投资性房地产894,750.44906,067.10固定资产1,325,619.871,512,264.60在建工程--工程物资 - -固定资产清理- -生产性生物资产- -油气资产--无形资产10,794,154.1210,873,736.67开发支出 - -商誉 - -长期待摊费用--递延所得税资产--其他非流动资产--非流动资产合计31,667,075.5033,344,619.44资产总计286,812,060.86265,900,583.00公司法定代表人：张良主管会计工作负责人：郑力会计机构负责人：汤海洋母公司资产负债表（续）2009年3月31日编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司单位：人民币元负债和所有者权益期末余额年初余额流动负债：短期借款 --交易性金融负债--应付票据30,792,000.0014,944,878.00应付账款3,614,101.613,220,914.45预收账款1,571,383.861,571,383.86应付职工薪酬1,192,215.841,474,641.17应交税费274,833.19-714,155.05应付利息- -应付股利 --其他应付款6,607,443.514,340,085.52一年内到期的非流动负债 --其他流动负债--流动负债合计44,051,978.0124,837,747.95非流动负债：长期借款 - -应付债券--长期应付款470,000.00470,000.00专项应付款4,237,500.002,512,500.00递延所得税负债--其他非流动负债--非流动负债合计4,707,500.002,982,500.00负债合计48,759,478.0127,820,247.95所有者权益：股本127,467,000.00127,467,000.00资本公积107,038,544.88107,038,544.88减：库存股--盈余公积8,342,059.268,342,059.26未分配利润-4,795,021.29-4,767,269.09外币报表折算差额--归属于母公司所有者权益合计238,052,582.85238,080,335.05少数股东权益--所有者权益合计238,052,582.85238,080,335.05负债和所有者权益总计286,812,060.86265,900,583.00公司法定代表人：张良主管会计工作负责人：郑力会计机构负责人：汤海洋4.2利润表合并利润表2009年1-3月编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司单位：人民币元项目本期金额上期金额一、营业总收入93,182,363.7398,502,774.80其中：营业收入93,182,363.7398,502,774.80利息收入 --已赚保费 - -手续费及佣金收入- -二、营业总成本73,030,564.0986,910,647.31其中：营业成本50,435,952.6965,443,120.18利息支出 --手续费及佣金支出- -退保金 - -赔付支出净额--提取保险合同准备金净额 - -保单红利支出- -分保费用--营业税金及附加3,114,570.042,394,826.61销售费用2,760,601.211,585,522.67管理费用15,894,512.4215,986,536.09财务费用-1,484,043.05-1,409,703.54资产减值损失2,308,970.782,910,345.30加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）- -投资收益（损失以“-”号填列）--其中：对联营企业和合营企业的投资收益- -汇兑收益（损失以“-”号填列） --三、营业利润（亏损以“-”号填列）20,151,799.6411,592,127.49加：营业外收入23,311.30405,963.76减：营业外支出106,634.1313,609.88其中：非流动资产处置损失--四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20,068,476.8111,984,481.37减：所得税费用3,334,562.242,526,150.44五、净利润（净亏损以“-”号填列）16,733,914.579,458,330.93归属于母公司所有者的净利润3,640,001.962,605,814.11少数股东损益13,093,912.616,852,516.82六、每股收益：（一）基本每股收益0.02860.0204（二）稀释每股收益0.02860.0204公司法定代表人：张良主管会计工作负责人：郑力会计机构负责人：汤海洋母公司利润表2009年1-3月编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司单位：人民币元项目本期金额上期金额一、营业收入28,718,981.1710,204,981.22减：营业成本27,874,622.678,752,513.42营业税金及附加29,470.1836,792.07销售费用229,189.08139,880.25管理费用4,240,405.573,203,469.99财务费用-1,308,812.81-1,277,170.96资产减值损失1,387,735.381,925,059.21加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）--投资收益（损失以“-”号填列）3,736,822.39其中：对联营企业和合营企业的投资收益--二、营业利润（亏损以“-”号填列）3,193.49-2,575,562.76加：营业外收入300405,963.76减：营业外支出31,245.6913,609.88其中：非流动资产处置损失--三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-27,752.20-2,183,208.88减：所得税费用--369,549.93四、净利润（净亏损以“-”号填列）-27,752.20-1,813,658.95公司法定代表人：张良主管会计工作负责人：郑力会计机构负责人：汤海洋4.3现金流量表合并现金流量表2009年1-3月编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司单位：人民币元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金52,439,198.9131,183,953.78收到的税费返还 2,393.16-收到其他与经营活动有关的现金6,350,767.728,093,359.37现金流入小计58,792,359.7939,277,313.15购买商品、接受劳务支付的现金54,605,313.4557,087,819.51支付给职工以及为职工支付的现金16,588,107.1212,402,025.34支付的各项税费4,009,443.073,335,700.76支付其他与经营活动有关的现金2,921,049.977,530,217.57现金流出小计78,123,913.6180,355,763.18经营活动产生的现金流量净额-19,331,553.82-41,078,450.03二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 --取得投资收益收到的现金--处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额70,263.30处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金--现金流入小计 70,263.30-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金716,132.001,404,176.00投资支付的现金 --取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金- -现金流出小计716,132.001,404,176.00投资活动产生的现金流量净额-645,868.70-1,404,176.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 - -取得借款收到的现金-1,641.00收到其他与筹资活动有关的现金- -现金流入小计-1,641.00偿还债务支付的现金-216,206.75分配股利、利润或偿付利息支付的现金 --支付其他与筹资活动有关的现金--现金流出小计-216,206.75筹资活动产生的现金流量净额--214,565.75四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.58-97.66五、现金及现金等价物净增加额-19,977,421.94-42,697,289.44加：期初现金及现金等价物余额303,536,116.11216,094,673.19六、期末现金及现金等价物净余额283,558,694.17173,397,383.75公司法定代表人：张良主管会计工作负责人：郑力会计机构负责人：汤海洋母公司现金流量表2009年1-3月编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司单位：人民币元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金6,814,698.735,487,161.16收到的税费返还- -收到其他与经营活动有关的现金 3,118,852.8912,524,428.89现金流入小计 9,933,551.6218,011,590.05购买商品、接受劳务支付的现金30,362,678.0049,777,905.92支付给职工以及为职工支付的现金1,511,371.871,774,508.49支付的各项税费218,718.15222,321.40支付其他与经营活动有关的现金-9,326,810.00796,758.26现金流出小计22,765,958.0252,571,494.07经营活动产生的现金流量净额-12,832,406.40-34,559,904.02二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 --取得投资收益收到的现金--处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,330.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金--现金流入小计 19,330.00 -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,300.00 -投资支付的现金 --取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- -支付其他与投资活动有关的现金- -现金流出小计12,300.00-投资活动产生的现金流量净额 7,030.00 -三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 --取得借款收到的现金 --收到其他与筹资活动有关的现金- -现金流入小计- -偿还债务支付的现金 --分配股利、利润或偿付利息支付的现金 --支付其他与筹资活动有关的现金- -现金流出小计- -筹资活动产生的现金流量净额--四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 --五、现金及现金等价物净增加额-12,825,376.40-34,559,904.02加：期初现金及现金等价物余额204,601,217.00161,002,766.34六、期末现金及现金等价物净余额191,775,840.60126,442,862.32公司法定代表人：张良主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：汤海洋 |
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