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【创心服务 联通你我】青春逢盛世，奋斗正当时 |
| 中国通信网 |
时间：2009-04-27 |
信息来源：中国证券网 |
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证券代码：000909证券简称：数源科技公告编号：2009-07数源科技股份有限公司2008年年度报告摘要§1重要提示1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。1中汇会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。2公司董事长、总经理章国经先生、主管会计工作负责人丁毅先生及会计机构负责人李兴哲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3基本情况简介4联系人和联系方式 §2公司基本情况简介§3会计数据和业务数据摘要 股票简称数源科技 股票代码000909上市交易所深圳证券交易所注册地址杭州市西湖区教工路一号 注册地址的邮政编码310012 办公地址杭州市西湖区教工路一号办公地址的邮政编码310012公司国际互联网网址www.soyea.com.cn 电子信箱stock@soyea.com.cn董事会秘书证券事务代表 姓名丁毅陈欣联系地址杭州市西湖区教工路一号杭州市西湖区教工路一号电话（0571）88271018、88271028（0571）88271018、88271028传真（0571）88271038（0571）88271038电子信箱stock@soyea.com.cnstock@soyea.com.cn3.1 主要会计数据单位：（人民币）元 2008年2007 年本年比上年增减（％）2006 年 调整前调整后调整后调整前调整后营业收入851,577,657.63677,842,642.94 677,842,642.94 25.63%963,112,639.49 963,112,639.49利润总额-7,924,349.79 18,449,880.3316,475,327.79 -148.10%27,637,674.90 30,268,411.29归属于上市公司股东的净利润-18,593,463.252,397,787.28 423,798.30 -4,487.34%2,276,829.64 4,907,569.86归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,158,804.08-5,976,501.33 -5,910,396.27123.00% 1,751,428.07 1,888,923.75经营活动产生的现金流量净额-110,951,508.01-49,472,433.28 -49,472,433.28 124.00%-125,357,307.03-125,357,307.03 2008 年末2007 年末本年末比上年末增减（％） 2006 年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产2,351,237,005.12 2,094,557,380.462,095,622,705.94 12.20%1,778,069,858.5 3 1,779,994,759.61所有者权益（或股东权益）518,602,761.00552,453,319.16 551,305,169.23 -5.93%552,210,935.87 553,036,774.92股本196,000,000.00 196,000,000.00196,000,000.00 0.00% 196,000,000.00196,000,000.003.2 主要财务指标单位：（人民币）元 2008 年2007 年本年比上年增减（％）2006 年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益（元/股）-0.09 0.01 0.002 -4,600.00% 0.01 0.03稀释每股收益（元/股）-0.090.01 0.002 -4,600.00% 0.01 0.03扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.07 -0.03-0.03 133.33% 0.01 0.01全面摊薄净资产收益率（%）-3.59% 0.43% 0.08% 减少3.67个百分点0.41% 0.89%加权平均净资产收益率（%）-3.48% 0.43% 0.08% 减少3.56 个百分点0.41%0.89%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-2.54% -1.08% -1.07% 减少1.47 个百分点0.32%0.34%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.46% -1.08% -1.07% 减少1.39 个百分点0.32%0.34%每股经营活动产生的现-0.57 -0.25 -0.25 128.00% -0.64 -0.64金流量净额（元/股）2008年末2007 年末本年末比上年末增减（％）2006 年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.65 2.82 2.81 -5.69% 2.822.82非经常性损益项目√ 适用不适用单位：（人民币）元 非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益14,496,429.38计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,198,744.00对外委托贷款取得的损益44,712.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-21,673,194.48除上述各项之外的其他营业外收入和支出-551,070.89其他符合非经常性损益定义的损益项目1,151,798.98所得税影响额-80,203.59 少数股东权益影响额-21,874.57合计-5,434,659.17 - 3.3境内外会计准则差异 适用√不适用§4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份104,000,00053.06% -9,800,000-9,800,000 94,200,000 48.06% 1、国家持股2、国有法人持股104,000,000 53.06%-9,800,000 -9,800,000 94,200,000 48.06%3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股境外自然人持股 5、高管股份二、无限售条件股份92,000,000 46.94%9,800,000 9,800,000 101,800,000 51.94%1、人民币普通股92,000,000 46.94%9,800,000 9,800,000 101,800,000 51.94%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、股份总数196,000,000 100.00% 0 0 196,000,000100.00%限售股份变动情况表 单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期西湖电子集团有限公司104,000,0009,800,000 0 94,200,000 实施股权分置改革 2008 年01 月10 日合计104,000,0009,800,000 0 94,200,000 －－ 4.2 前10 名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股股东总数25,986 前10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量西湖电子集团有限公司国有法人54.01%105,850,000 94,200,000 0深圳市丽人文化传播有限公司境内非国有法人0.64% 1,261,319 0 0吴烈光境内自然人0.46% 894,090 0 0孔建功境内自然人0.36% 698,000 0 0 王万鑫境内自然人0.32%623,000 0 0 黄华鹏境内自然人0.28%555,300 0 0 何天祥境内自然人0.25% 487,200 0 0韩美珍境内自然人0.20% 388,300 0 0浙江万力投资有限公司境内非国有法人0.19% 380,000 0 0张国暖境内自然人0.19% 363,594 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类西湖电子集团有限公司11,650,000 人民币普通股深圳市丽人文化传播有限公司1,261,319 人民币普通股 吴烈光894,090人民币普通股 孔建功698,000 人民币普通股王万鑫623,000 人民币普通股黄华鹏555,300 人民币普通股何天祥487,200 人民币普通股 韩美珍388,300人民币普通股 浙江万力投资有限公司380,000 人民币普通股 张国暖_363,594人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明1．在上述前十名股东及前十名无限售条件的流通股股东中，西湖电子集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2．公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。1控股股东及实际控制人情况介绍2控股股东及实际控制人变更情况适用√ 不适用 4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍控股股东名称：西湖电子集团有限公司法定代表人：章国经成立日期： 1995 年9 月18 日注册资本：2.66亿元公司类型：国有独资公司经营范围：视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子原件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器等的制造、加工、安装、批发、零售。报告期内，本公司控股股东未发生变更。公司控股股东西湖电子集团有限公司是杭州市人民政府授权经营国有资产的国有独资公司，公司的实际控制人为杭州市人民政府。4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图§5董事、监事和高级管理人员 5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬章国经董事长男452008 年06 月26 日2011 年06 月25 日0 0 无32.75 否 朴东国董事男40 2008年06 月26 日2011年06 月25 日0 0 无25.01 否 汪丽萍董事女48 2008 年06 月26 日2011 年06月25 日0 0无20.50 否 丁毅董事男37 2008 年06 月26 日2011 年06 月25 日0 0 无23.23 否姚姚董事女442008 年06 月26 日2011 年06 月25 日0 0 无0.00 是 尹建文董事男40 2008 年06月26 日2011年06 月25 日0 0 无0.00 是 陶久华独立董事男55 2008 年06 月26 日2010 年06月29 日0 0无4.50 否 张承缨独立董事男62 2008 年06 月26 日2011 年06 月25 日0 0 无3.00否童本立独立董事男58 2008 年10 月22 日2011 年06 月25 日0 0 无1.00 否 骆金水监事男582008年06 月26 日2011 年06 月25 日0 0 无0.00 是 翁建华监事男43 2008 年06 月26 日2011年06月25 日0 0 无0.00 是 方惠玲监事女46 2008 年06 月26 日2011 年06 月25 日0 0 无0.00是合计-0 0 -109.99 -董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用√ 不适用 5.2董事出席董事会会议情况董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议章国经董事长、总经理115 6 0 0 否 朴东国董事、副总经理11 5 6 0 0 否 汪丽萍董事、副总经理11 5 6 0 0否丁毅董事兼董事会秘书、副总经理11 5 6 0 0 否 姚姚董事8 3 5 0 0 否 尹建文董事8 3 5 0 0否陶久华独立董事11 5 6 0 0 否 张承缨独立董事8 3 5 0 0 否 童本立独立董事2 0 2 0 0否连续两次未亲自出席董事会会议的说明 无 年内召开董事会会议次数11 其中：现场会议次数5通讯方式召开会议次数6现场结合通讯方式召开会议次数0§6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析2008年度，严峻的国际国内经济形势给公司生产经营带来巨大挑战：市场需求整体下滑、原材料价格异常波动、运营成本增加、汇率提高、房地产业的宏观调控。面对挑战，公司依照"抓住机遇谋发展，倾力打造新蓝海"的主题思路，积极研究对策，增强企业发展信心，转变企业发展方式，接长"短板"，加快产业结构调整。通过技术创新走差异化道路，开辟新的市场；依靠技术进步，进行结构调整；开发高附加值产品，提高产品档次；降低生产成本，提升生产效率；强化货款回笼，加快存货周转等一系列有力措施，提高企业核心竞争力，将不利因素的影响降低到最小，有效地保存了公司的实力，使公司的经营维持稳键发展。报告期内，公司实现营业收入85,158万元，同比上升25.6 %；实现营业利润-2,279 万元，上年同期1,555万元；归属于母公司股东的净利润-1,859万元，上年同期42 万元。报告期利润下降主要是公允价值变动所致。1.技术创新争先导，培育开拓新蓝海产品报告期公司调整实施传统产业发展策略，坚持"有所为有所不为"发展产业，主动适度压缩传统彩电业，紧跟市场开拓差异化产品。公司开展了以获得具有自主知识产权的技术和产品为目标，以引进消化再创新作为技术进步主要途经的各项科技活动，加强了产学研合作、技术协作和协调攻关等项工作。年内，研发完成的新品有：DVB-T、Mstar等液晶系列彩电、城市电视、数字电视一体机、镜面多功能电视、影音播放器、静止画面广告机系列、公交广告显示系统、杭州公交移动终端、三合一数字电视接收机、TV/VGA转换器、车载FM转发器等。公司研发的镜面多功能电视获得了2008"创意杭州"工业设计大赛产品组银奖；杭州公交移动终端等分别通过了招标单位的招标，进入下一步的合作；《数字电视农村信息化公共服务平台》项目被列为省信息产业厅2008年浙江服务业专项资金项目；公司与浙江大学合作的《多无线电接口Mesh路由器开发与应用》项目被列为省科技厅2008年重大科技专项重点工业项目；《TV/DVB-C液晶电视一体化接收机》和《双模多功能数字电视机顶盒》二项目被列为2008年杭州市技术创新、技术开发专项和产业化专项。全年，公司共实施新产品、新技术开发项目20 项，申请发明专利2 项，实用新型专利2项，外观设计专利3 项，获授权专利3项，参加国家和行业标准制订4 项。2．机顶盒产业规模初具公司成立了STB事业部，发展新兴机顶盒产业。通过狠抓新品研发和市场开拓，使产业发展呈现勃勃生机。研发成功价格低、功能多，更有竞争力的基本交互型机顶盒、增强交互型机顶盒；具有数字电视音频广播和视频广播会议功能、应急联动保障指挥功能的低成本终端机顶盒-SD390型农网机顶盒；具有自主知识产权的采用Intel芯片，具有强大3D 游戏功能的SH200型高清娱乐机顶盒。在市场开拓中，公司贯彻稳固浙江、面向全国经营方针，走南闯北参加全国各地的产品竞标，千方百计拓展销售市场，全年先后在广东、江苏、山东、江西、辽宁、黑龙江等省开拓了机顶盒销售市场。23．积极开拓杭州无线宽带城域网新项目。公司控股子公司杭州易和网络有限公司以智能化集成为基础，不失时机地把握机遇，率先进入世界先进的无线宽带领域。年内，积极参与华数数字电视有限公司实施的杭州无线宽带城域网建设项目，与华数数字电视进行多次商务沟通和技术交流，招投标中对方案设计、设备、软件的选择采用等进行了周密的准备，最终成功中标，取得了该项目无线宽带系统设备标段（AP项目）的建设和服务资格。此次招投标中，公司发挥自身开发优势，克服种种困难，在有西门子、思科（Cisco）、阿尔卡特、华三、阿德利亚等5家国内外知名大公司参加，竞争激烈的投标中脱颖而出，以A、B 两个标段综合排名均为第一的优异成绩胜出。4．房地产开发建设有序进行1（1）年内，九堡九洲芳园商品房项目至12月底，已有一幢楼于年底顺利开盘预售。公司的九洲芳园楼盘通过节能环保、智能安防、传统庭园的生活格局，以"新杭派生活"的理念，获得广大购房者的认同，使该楼盘在目前楼市低迷之时销售不俗；2（2）公司与杭州宋都集团联合开发的合肥印象西湖项目于4月开工建设。"印象西湖"是集商业、休闲、娱乐、居住、办公、SOHU商务公寓为一体的超大型城市综合体；3（3）公司丁桥经济适用房项目已在6月30日前如期交付使用；其余的杨家村经济适用房项目、合肥西湖花园项目、诸暨景城嘉苑项目均按工程计划施工建设中。5．加强质量管理公司的生产制造、产品工艺理念，适应现代经济的发展而发展。企业始终坚持"质量是企业生命"的理念，公司有TJ21A23C、TJ29B18W等7 个机型的数源品牌彩电通过了3C 认证和变更；STB28C-01、SD390 等 3个机型的数源品牌机顶盒通过了3C认证和广电入网认证；JT21A23、EC2168 等7 个型号的产品通过了CB认证；公司通过了中国质量认证中心（CQC）对公司的3C认证工厂监督审查；通过了上海质量技术认证中心对企业的ISO9001质量体系监督复审。 6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）通信及相关设备制造业（电视机销售）23,230.5619,942.11 14.16% -34.01% -38.11% 5.68%房地产开发与经营业（房地产销售）53,134.4345,211.25 14.91% 100.58% 131.40% -11.33%计算机应用服务业（网络系统集成业务）2,268.901,900.91 16.22% 37.57% 81.67% -20.34%加工修理劳务2,834.52 3,044.32 -7.40%157.27% 160.42% -1.30%技术开发收入1,777.19 1,120.49 36.95% 100.00%100.00% 100.00%其他业务收入（材料销售等1,912.16 1,278.57 33.13% -42.72% -52.45%13.68%6.3主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区营业收入营业收入比上年增减（%） 国外4,047.59-67.26%国内81,110.18 46.35%6.4 采用公允价值计量的项目 √ 适用 不适用单位：（人民币）元项目期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额金融资产：其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产74,614,978.61-43,778,993.9530,835,984.66 其中：衍生金融资产 2. 可供出售金融资产31,385,060.47-12,827,902.4616,458,818.90 金融资产小计106,000,039.08 -43,778,993.95-12,827,902.4647,294,803.56 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他合计106,000,039.08-43,778,993.95 -12,827,902.46 47,294,803.566.5募集资金使用情况 适用√不适用变更项目情况 适用√ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 适用√ 不适用6.7董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明√ 适用不适用根据财政部驻浙江省财政监察专员办事处财驻浙监2008140号文件《关于对数源科技股份有限公司2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》，本公司对财政部驻浙江省财政监察专员办事处提出的相关期间会计核算差错进行了调整处理，公司在编制合并比较财务报表时，已对上述会计差错进行了更正。该事项公司已在2008年10 月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上进行了公告。 6.8董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明 适用√ 不适用6.9董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经中汇会计师事务所有限公司审计，2008年度实现的归属于母公司的合并净利润为-1,859.35万元，加年初未分配利润2,521.13 万元，年末可供股东分配利润为661.78万元。公司目前的生产经营面临较大的挑战，且可供股东分配利润数额较小，为此，公司2008年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。公司独立董事对此发表了独立意见。本次利润分配预案尚待提交公司2008年度股东大会批准后方可实施。 公司前三年现金分红情况单位：（人民币）元现金分红金额（含税）合并报表中归属于母公司所有者的净利润占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 2007年0.00423,798.30 0.00% 2006 年0.00 4,907,569.86 0.00% 2005年0.002,393,747.81 0.00%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用√不适用§7 重要事项 7.1 收购资产适用√不适用 7.2 出售资产 √ 适用不适用单位：（人民币）万元交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）定价原则说明所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移关联关系西湖电子集团有限公司杭州市区莫干山路706号的方家塘仓库的房屋建筑物（含土地）2008 年06 月26 日2,200.0012.34 1,452.15是通过产权交易所公开挂牌竟价是是控股股东 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。公司生产基地和仓库已迁移至杭州下沙经济开发区西湖电子城内，位于杭州市区莫干山路706号的方家塘仓库已不再使用，公司出售上述资产能更有效、合理地运用现有资源，优化配置、盘活存量资产，符合公司经营发展的需要。2重大担保√适用 不适用 单位：（人民币）万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称发生日期（协议签署担保金额担保类型担保期是否履行完是否为关联方担保（是或日）毕否）报告期内担保发生额合计0.00报告期末担保余额合计0.00 公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计0.00报告期末对子公司担保余额合计5,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额5,000.00担保总额占公司净资产的比例9.64% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0.00直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额0.00担保总额超过净资产50％部分的金额0.00上述三项担保金额合计0.00未到期担保可能承担连带清偿责任说明_注：2007年3月15日，公司控股子公司杭州中兴景洲房地产开发有限公司因发展需要，向华夏银行股份有限公司杭州之江支行借款人民币6,000万元，借款期限为两年，借款到期日为2009年4月4日。本公司为其中5,000万元人民币额度内的借款提供连带责任担保，该担保经过公司三届十九次董事会审议通过；本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司（本公司持有该公司99.36%股份）为其中1,000万元人民币额度内的借款提供连带责任担保，该担保经过该公司董事会审议全票通过。1重大关联交易 2与日常经营相关的关联交易√ 适用不适用单位：（人民币）万元其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额17,542.55 万元，余额0.00万元。注:以上主要系关联方向公司及公司控股子公司提供资金支持，公司归还后形成的债权债务往来。关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例西湖电子集团有限公司16.55 0.06% 0.00 0.00%数源移动通信设备有限公司268.98 0.06% 317.57100.00% 西湖集团（香港）有限公司706.19 3.04%61.85 0.00% 杭州西湖数源软件园有限公司2,580.774.86% 0.00 0.00% 合计3,572.49 8.02%379.42100.00%其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,572.49 万元。7.4.2关联债权债务往来 √ 适用 不适用单位：（人民币）万元关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金发生额余额发生额余额西湖电子集团有限公司11,848.24 0.00 13,843.42 -2,011.26杭州西湖电子进出口有限公司3,500.000.00 3,500.00 0.00 数源移动通信设备有限公司1,394.31 0.001,394.31 0.00杭州西湖数源软件园有限公司800.00 0.00 800.00 0.00 合计17,542.55 0.0019,537.73-2,011.267.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 适用√ 不适用 7.5 委托理财 适用√不适用 7.6承诺事项履行情况 适用√不适用公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用不适用承诺事项承诺内容履行情况股改承诺按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司非流通股股东作出了法定最低承诺。履行收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无重大资产重组时所作承诺无无 发行时所作承诺无无 其他对公司中小股东所作承诺无无 7.7重大诉讼仲裁事项 适用√ 不适用*注：以公允价值计量的信托投资产品2007 年期初投资金额5500万元，本年公允价值变动收益-43,778,993.95元，20077.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1证券投资情况 √ 适用 不适用单位：（人民币）元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）持有数量期末账面值占期末证券总投资比例（%） 报告期损益 1资金信托-平安德丰55,000,000.00 440,388 30,835,984.66 100.00%-21,759,582.45期末持有的其他证券投资0.00 -0.00 0.00% 0.00报告期已出售证券投资损益100,398.16合计55,000,000.00 - 30,835,984.66100%-21,659,184.29年已确认公允价值变动收益19,614,978.61 元，2008年度分红22,019,411.50元，二年合计，实际浮动亏损2,144,603.84 元。 7.8.2 持有其他上市公司股权情况√适用 不适用单位：（人民币）元证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源HK2358三丸控股29,286,721.36 9.52% 16,458,818.90 0.00-14,401,656.79可供出售金融资产二级市场 合计29,286,721.36 -16,458,818.90 0.00-14,401,656.79 --7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 适用√ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用√ 不适用 §8 监事会报告√适用不适用1．公司依法运作情况公司监事会根据《公司法》、《证券法》、和公司《章程》的有关规定，通过参加股东大会、列席董事会、查阅有关资料等方式对公司依法运作情况进行了监督。公司依照国家法律、法规的有关规定和公司的章程开展经营活动，工作和决策程序合法。公司建立了完善的内部控制制度，信息披露基本做到及时、准确。公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司董事、高级管理人员能勤勉尽职，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。22．检查公司财务的情况监事会通过日常监督和检查，认为公司财务制度健全，财务管理得到进一步规范。公司2008年度报告，经中汇会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，2008年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。3．募集资金使用情况本年度公司未发生新的变更募集资金用途的情况，前次募集资金已全部投入，使用完毕。监事会认为公司募集资金使用依据法律法规办理，贯彻了"公开、公平、公正"的原则，有关的信息披露合乎规范，未发现有损害股东权益的行为。4．收购、出售资产情况公司收购、出售资产交易定价合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益，也没有造成公司资产流失。5．关联交易情况报告期公司出售部分固定资产事项的关联交易，符合公司的发展需要，未发现内幕交易，定价公允，是公平、公开、公正的，决策程序合法，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害非关联股东的利益。公司对2008年日常持续性关联交易进行的预计比较合理，审议议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。6、对公司内部控制自我评价的意见。根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：(1)、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。1(2)、健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2(3)、2008年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。§9财务报告 9.1 审计意见 审计报告标准无保留审计意见 审计报告正文审计报告中汇会审20090908号数源科技股份有限公司全体股东：我们审计了后附的数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2008年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是数源科技公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，数源科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了数源科技公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。中汇会计师事务所有限公司中国注册会计师：宋新潮中国·杭州中国注册会计师：杨端平中国注册会计师：李虹报告日期：2009年4月23 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：数源科技股份有限公司 2008 年12 月31日单位：（人民币）元项目期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金151,981,668.5155,916,088.34252,156,615.45 111,655,756.44 结算备付金 拆出资金交易性金融资产30,835,984.6625,431,538.48 74,762,208.61 61,537,640.17应收票据11,225,879.2410,421,979.24 13,914,625.42 47,130,866.03应收账款63,318,635.7350,069,456.00 54,607,562.02 41,772,533.58预付款项8,969,162.163,994,389.01 83,801,152.58 4,809,442.68 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息应收股利 其他应收款16,362,136.49 128,356,793.4810,179,662.13 127,160,183.14买入返售金融资产 存货1,931,010,145.2571,467,392.80 1,439,969,412.0896,663,291.43 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计2,213,703,612.04345,657,637.35 1,929,391,238.29490,729,713.47 非流动资产： 发放贷款及垫款可供出售金融资产16,458,818.90 16,458,818.9031,385,060.47 31,385,060.47持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 259,950,000.00179,950,000.00投资性房地产24,597,112.07 24,597,112.07 12,316,716.7812,316,716.78固定资产59,544,288.01 57,451,721.34 83,034,145.1780,931,227.55在建工程12,970,610.38 13,627,388.85 工程物资固定资产清理 生产性生物资产油气资产无形资产13,898,939.24 13,869,217.02 20,802,837.38 20,802,837.38开发支出 商誉长期待摊费用1,304,740.89 1,059,532.89 1,135,576.361,135,576.36递延所得税资产21,729,493.97 4,586,521.11 其他非流动资产非流动资产合计137,533,393.08373,386,402.22 166,231,467.65 340,148,807.39资产总计2,351,237,005.12719,044,039.57 2,095,622,705.94 830,878,520.86流动负债：短期借款144,543,250.00 129,543,250.00 180,000,000.00180,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据39,369,109.4037,110,000.0076,432,521.21 75,583,982.21 应付账款150,828,828.4132,120,085.13174,193,983.87 49,343,696.49 预收款项682,165,662.216,611,794.27627,851,818.89 7,563,274.57 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金应付职工薪酬3,687,249.691,330,744.75 5,750,853.64 1,503,276.46应交税费-32,395,892.15356,740.01 -31,054,441.27 923,736.30应付利息1,079,353.95 250,916.451,070,732.22 292,722.22 应付股利其他应付款322,330,338.71 15,174,374.4422,990,482.30 3,061,997.05 应付分保账款保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款一年内到期的非流动负债335,669,200.00 13,669,200.0060,000,000.00其他流动负债383,422.72 383,422.72 383,422.72383,422.72流动负债合计1,647,660,522.94 236,550,527.771,117,619,373.58318,656,108.02 非流动负债： 长期借款100,000,000.00354,609,200.0014,609,200.00 应付债券 长期应付款 专项应付款36,974.40 36,974.4012,936,934.2112,936,934.21 预计负债 递延所得税负债524,584.78 524,584.78其他非流动负债1,664,400.001,664,400.00 2,219,200.002,219,200.00非流动负债合计101,701,374.401,701,374.40 370,289,918.9930,289,918.99 负债合计1,749,361,897.34238,251,902.17 1,487,909,292.57348,946,027.01 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）196,000,000.00 196,000,000.00196,000,000.00196,000,000.00 资本公积310,150,694.11 309,857,982.30324,259,639.09324,259,639.09 减：库存股 盈余公积5,834,267.17 5,834,267.175,834,267.175,834,267.17 一般风险准备 未分配利润6,617,799.72 -30,900,112.0725,211,262.97-44,161,412.41 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计518,602,761.00480,792,137.40551,305,169.23 481,932,493.85 少数股东权益83,272,346.7856,408,244.14所有者权益合计601,875,107.78 480,792,137.40 607,713,413.37481,932,493.85负债和所有者权益总计2,351,237,005.12 719,044,039.572,095,622,705.94830,878,520.861利润表编制单位：数源科技股份有限公司 2008 年1-12月单位：（人民币）元2现金流量表编制单位：数源科技股份有限公司 2008 年1-12月单位：（人民币）元其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以"-"号填列） 三、营业利润（亏损以"-"号填列）-22,790,595.77 -2,683,421.0415,549,614.33 7,680,647.73加：营业外收入16,624,090.96 16,297,937.681,810,189.06 1,800,188.97减：营业外支出1,757,844.98 351,581.60 884,475.60428,578.59其中：非流动资产处置损失98,121.64 47,694.36 34,661.38 30,471.46四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）-7,924,349.79 13,262,935.04 16,475,327.799,052,258.11减：所得税费用8,412,639.49 1,634.70 15,737,199.331,470.14五、净利润（净亏损以"-"号填列）-16,336,989.28 13,261,300.34738,128.469,050,787.97 归属于母公司所有者的净利润-18,593,463.25423,798.30少数股东损益2,256,473.97 314,330.16 六、每股收益： （一）基本每股收益-0.0950.002（二）稀释每股收益-0.095 0.002项目本期金额上期金额 合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金914,485,039.03 301,832,461.781,064,860,932.38478,317,314.41 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还1,353,984.581,188,547.053,692,357.713,590,439.85收到其他与经营活动有关的现金882,397,894.25134,298,753.211,085,965,753.60 360,404,227.86经营活动现金流入小计1,798,236,917.86437,319,762.04 2,154,519,043.69842,311,982.12购买商品、接受劳务支付的现金1,115,102,802.04 205,890,373.66977,300,431.59373,948,369.68 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金41,970,508.55 23,446,900.4126,513,499.8515,663,713.09 支付的各项税费68,727,614.26 3,293,018.3574,698,983.324,574,838.11 支付其他与经营活动有关的现金683,387,501.02221,007,785.521,125,478,562.21 378,351,918.90经营活动现金流出小计1,909,188,425.87453,638,077.94 2,203,991,476.97772,538,839.78经营活动产生的现金流量净额-110,951,508.01 -16,318,315.90-49,472,433.2869,773,142.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金65,963,847.0763,500,000.00取得投资收益收到的现金22,297,624.39 19,548,228.67 19,034,216.498,550,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,996,547.00 21,992,337.00166,471.1469,326.54 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额421,070.42收到其他与投资活动有关的现金18,000,000.00投资活动现金流入小计128,679,088.88 105,040,565.6719,200,687.63 8,619,326.54购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,445,665.082,509,523.60 4,689,954.303,579,018.62 投资支付的现金63,894,935.00110,242,152.84 55,077,680.0045,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金18,000,000.00投资活动现金流出小计85,340,600.08 112,751,676.4459,767,634.30 48,579,018.62投资活动产生的现金流量净额43,338,488.80-7,711,110.77 -40,566,946.67-39,959,692.08 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金1,500,000.00 25,500,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500,000.0025,500,000.00取得借款收到的现金259,124,500.00144,124,500.00 487,828,600.00147,828,600.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金6,000,000.00 6,000,000.0040,000,000.00 40,000,000.00筹资活动现金流入小计266,624,500.00 150,124,500.00553,328,600.00187,828,600.00 偿还债务支付的现金238,000,000.00160,000,000.00 401,219,400.00157,219,400.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,922,733.95 10,409,547.5549,793,575.7412,126,660.01 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润525,237.90450,000.00支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计280,922,733.95170,409,547.55451,012,975.74 169,346,060.01筹资活动产生的现金流量净额-14,298,233.95-20,285,047.55 102,315,624.2618,482,539.99四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-154,741.63-154,741.63五、现金及现金等价物净增加额-82,065,994.79 -44,469,215.8512,276,244.3148,295,990.25 加：期初现金及现金等价物余额220,021,869.5288,618,619.81207,745,625.21 40,322,629.56六、期末现金及现金等价物余额137,955,874.7344,149,403.96 220,021,869.5288,618,619.81数源科技股份有限公司2008 年年度报告摘要9.2.4 所有者权益变动表编制单位：数源科技股份有限公司2008 年度单位：（人民币）元项目本期金额上年金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额196,000,000.00324,259,639.09 5,834,267.17 25,211,262.9756,408,244.14607,713,413.37 196,000,000.00 326,415,043.085,834,267.1723,961,625.62 31,043,917.81 583,254,853.68 加：会计政策变更前期差错更正825,839.05-3.83 825,835.22 其他 二、本年年初余额196,000,000.00324,259,639.095,834,267.17 25,211,262.97 56,408,244.14607,713,413.37196,000,000.00 326,415,043.08 5,834,267.1724,787,464.6731,043,913.98 584,080,688.90 三、本年增减变动金额（减-14,108,944.98-18,593,463.25 26,864,102.64 -5,838,305.59-2,155,403.99 423,798.3025,364,330.16 23,632,724.47 少以"-"号填列）（一）净利润-18,593,463.252,256,473.97 -16,336,989.28 423,798.30314,330.16 738,128.46（二）直接计入所有者权 -14,108,944.98 -292,711.81-14,401,656.79 -2,155,403.99-2,155,403.99 益的利得和损失 1． 可供出售金融资产公-14,401,656.79 -14,401,656.79-2,155,403.99 -2,155,403.99 允价值变动净额2． 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项数源科技股份有限公司2008 年年度报告摘要目相关的所得税影响 4．其他292,711.81 -292,711.81上述（一）和（二）小计-14,108,944.98-18,593,463.25 1,963,762.16 -30,738,646.07-2,155,403.99 423,798.30314,330.16 -1,417,275.53（三）所有者投入和减少资本25,500,000.00 25,500,000.0025,500,000.00 25,500,000.001．所有者投入资本25,500,000.00 25,500,000.0025,500,000.00 25,500,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配-599,659.52 -599,659.52 -450,000.00-450,000.00 1．提取盈余公积2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配-525,237.90-525,237.90 -450,000.00-450,000.00 4．其他-74,421.62 -74,421.62（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损4．其他数源科技股份有限公司2008 年年度报告摘要数源科技股份有限公司2008年年度报告摘要 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动表2008年度 编制单位：数源科技股份有限公司金额单位：人民币元项目本期数上年数实收资本资本公积库存股(减项)盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本资本公积库存股(减项)盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上期期末余额196,000,000.00324,259,639.09 5,834,267.17 -44,161,412.41481,932,493.85196,000,000.00 326,415,043.08 5,834,267.17-54,041,519.09474,207,791.16 加：会计政策变更 前期差错更正829,318.71829,318.71二、本期期初余额196,000,000.00 324,259,639.09 5,834,267.17-44,161,412.41481,932,493.85 196,000,000.00 326,415,043.085,834,267.17-53,212,200.38 475,037,109.87 三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-14,401,656.7913,261,300.34 -1,140,356.45 -2,155,403.999,050,787.97 6,895,383.98(一) 净利润13,261,300.34 13,261,300.349,050,787.97 9,050,787.97 (二)直接计入所有者 权益的利得和损失-14,401,656.79-14,401,656.79 -2,155,403.99-2,155,403.99 1．可供出售金融资产公允价值变动净额-14,401,656.79 -14,401,656.79-2,155,403.99 -2,155,403.992．权益法下被投资单 位其他所有者权益变动 的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述(一)和(二)小计-14,401,656.79 13,261,300.34-1,140,356.45 -2,155,403.999,050,787.97 6,895,383.98 (三)所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 (四) 利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者的分配3．其他 (五)所有者权益内部 结转1．资本公积转增资本 2．盈余公积转增资本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他四、本期期末余额196,000,000.00309,857,982.30 5,834,267.17 -30,900,112.07480,792,137.40196,000,000.00 324,259,639.09 5,834,267.17-44,161,412.41481,932,493.859.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用√ 不适用9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响√ 适用 不适用 会计差错主要包括：11．关联交易核算不规范，导致2006年度利润少计2,493,244.54 元，2007 年度利润多计925,117.10 元。22．存货跌价准备计提不规范，导致2007年度利润少计65,541.50 元。 33．未按规定核算政府补助收入，导致2007年度利润多计1,114,976.94元。在编制合并比较财务报表时，已对上述会计差错进行了更正。更正后，调增2007年的期初未分配利润825,839.05 元，调减2007 年的期初少数股东权益3.83 元；调减2007年度归属于母公司净利润1,973,988.98 元，调减2007年度少数股东损益563.56 元。 9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明√ 适用 不适用 2008年8月，控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司出资设立杭州中兴景和房地产开发有限公司。该公司于2008 年8月8日完成工商设立登记，注册资本为人民币5,000万元，杭州中兴房地产开发有限公司出资额占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2008年12月26日，本公司控股子公司杭州易和网络有限公司将其所持有的全部杭州易和互联软件技术有限公司60%股权以评估后净资产作价计60.00万元转让给金刚强。本公司自2008年12 月31 日起，不再将杭州易和互联软件技术有限公司纳入合并财务报表范围。数源科技股份有限公司 董事长：章国经 |
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